科金社2025年11月20日 14:36消息，私募大举买入30亿份ETF，科创板成资金流入最热板块。
私募基金正加速布局ETF市场，成为推动ETF产品发展的重要力量。据私募排排网最新数据显示，今年以来，已有154家私募机构跻身190只年内上市ETF的前十大持有人行列，合计持有份额高达29.29亿份。这一数据不仅反映出私募对ETF产品的高度关注，也揭示了其资产配置策略正在发生深刻变化。
从投资风格来看，主观策略私募仍是ETF认购的主力军。数据显示，76家主观私募合计持有年内上市ETF份额达11.22亿份，占总持有份额的38.31%。这一现象表明，尽管主观多头策略强调主动选股和择时能力，但越来越多的管理人开始借助ETF工具进行仓位管理和行业轮动操作，体现出“主动+被动”相结合的投资新趋势。
值得注意的是，中小型私募在ETF认购中表现尤为积极。资产管理规模低于20亿元的私募机构，其认购ETF的份额合计占比接近79%。这类机构通常灵活性更高、决策链条短，在市场波动加剧的背景下，更倾向于通过ETF实现快速建仓或风险对冲。这种行为模式也反映出中小私募正在借助标准化工具提升运作效率和风控能力。
从行业偏好看，科创板ETF成为私募资金重点布局的方向之一。目前，私募机构已进入48只名称中带有“科创板”字眼的ETF前十大持有人名单，合计持有份额达8.2亿份。这不仅体现了私募对硬科技赛道的长期看好，也说明在注册制改革持续推进、科技创新企业估值逐步合理的背景下，科创板正成为增量资金的重要配置标的。
总体来看，私募大举入场ETF市场，既是市场成熟度提升的体现，也是资管行业专业化分工深化的结果。ETF作为低成本、高透明、流动性强的工具型产品，正在被越来越多的专业投资者用作战术配置和战略持仓的载体。未来，随着产品体系进一步丰富和交易机制不断完善，ETF有望在私募机构的资产配置中扮演更加关键的角色。
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